PagerDuty annonce ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2020.
Les revenus du quatrième trimestre ont augmenté de 36 % sur un an pour atteindre un niveau record de 45,9 millions de dollars.
Plus de 12 700 clients utilisent désormais PagerDuty pour mener à bien leurs transformations numériques.
Troisième trimestre consécutif de flux de trésorerie d'exploitation positif
SAN FRANCISCO – 18 mars 2020 – PagerDuty, Inc. (NYSE :PD), un leader mondial de la gestion des opérations numériques, a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l’exercice complet 2020 clos le 31 janvier 2020.
« Nous sommes ravis d'annoncer une excellente fin d'année pour PagerDuty, avec une hausse de 36 % de son chiffre d'affaires trimestriel, à 45,9 millions de dollars, et une augmentation de 41 % sur un an, à 166,4 millions de dollars, pour l'exercice fiscal. Nous avons également franchi récemment une étape importante en dépassant les 500 000 utilisateurs. Cela témoigne de la valeur ajoutée de PagerDuty au sein des entreprises et du large attrait de notre solution. De plus, nous n'en sommes qu'aux prémices d'un marché potentiel vaste et en pleine croissance pour la gestion des opérations numériques, que nous estimons à 100 milliards de dollars », a déclaré Jennifer Tejada, PDG de PagerDuty.
Faits saillants financiers du quatrième trimestre de l'exercice 2020
- Revenu: Le chiffre d'affaires total s'est élevé à 45,9 millions de dollars, en hausse de 36 % par rapport à l'année précédente.
- Marge brute : marge brute GAAP Le taux de marge brute était de 86,2 %. La marge brute non-GAAP s'élevait à 86,7 %, contre 85,9 % au quatrième trimestre de l'exercice 2019.
- Perte d'exploitation : La perte d'exploitation selon les normes GAAP s'est élevée à 11,8 millions de dollars, soit une marge d'exploitation GAAP de -25,6 %, contre une perte de 6,4 millions de dollars, soit une marge d'exploitation GAAP de -19,0 %, au quatrième trimestre de l'exercice 2019. La perte d'exploitation hors normes GAAP s'est élevée à 3,9 millions de dollars, soit une marge d'exploitation hors normes GAAP de -8,6 %, contre une perte de 3,2 millions de dollars, soit une marge d'exploitation hors normes GAAP de -9,5 %, au quatrième trimestre de l'exercice 2019.
- Perte nette : La perte nette selon les normes GAAP s'est élevée à 10,4 millions de dollars, contre 6,2 millions de dollars au quatrième trimestre de l'exercice 2019. La perte nette par action selon les normes GAAP s'est établie à 0,14 dollar, contre 0,28 dollar au quatrième trimestre de l'exercice 2019. La perte nette hors normes GAAP s'est chiffrée à 2,6 millions de dollars, contre 3,0 millions de dollars au quatrième trimestre de l'exercice 2019. La perte nette par action hors normes GAAP s'est établie à 0,03 dollar, contre 0,14 dollar au quatrième trimestre de l'exercice 2019.
- Des flux de trésorerie: Les flux de trésorerie nets provenant des opérations se sont élevés à 1,8 million de dollars, soit 3,9 % du chiffre d'affaires, contre 0,6 million de dollars, soit 1,9 % du chiffre d'affaires, au quatrième trimestre de l'exercice 2019. Le flux de trésorerie disponible était négatif, à hauteur de 0,2 million de dollars, soit 0,4 % du chiffre d'affaires, contre -0,2 million de dollars, soit 0,6 % du chiffre d'affaires, au quatrième trimestre de l'exercice 2019.
- Trésorerie et équivalents de trésorerie et placements s'élevaient à 351,4 millions de dollars au 31 janvier 2020.
Faits saillants financiers de l'exercice 2020
- Revenu: Le chiffre d'affaires total s'est élevé à 166,4 millions de dollars, en hausse de 41 % par rapport à l'année précédente.
- Marge brute : marge brute GAAP Le taux de marge brute était de 85,2 %. La marge brute non-GAAP était de 85,8 %, contre 85,6 % pour l'exercice 2019.
- Perte d'exploitation : La perte d'exploitation selon les PCGR s'est élevée à 55,6 millions de dollars, soit une marge d'exploitation de -33,4 %, contre une perte de 42,3 millions de dollars, soit une marge d'exploitation de -35,9 %, pour l'exercice 2019. La perte d'exploitation hors PCGR s'est élevée à 28,4 millions de dollars, soit une marge d'exploitation de -17,0 %, contre une perte de 17,0 millions de dollars, soit une marge d'exploitation de -14,5 %, pour l'exercice 2019.
- Perte nette : La perte nette selon les normes GAAP s'est élevée à 50,3 millions de dollars, contre 40,7 millions de dollars pour l'exercice 2019. La perte nette par action selon les normes GAAP s'est établie à 0,77 dollar, contre 1,90 dollar pour l'exercice 2019. La perte nette hors normes GAAP s'est élevée à 23,1 millions de dollars, contre 15,4 millions de dollars pour l'exercice 2019. La perte nette par action hors normes GAAP s'est établie à 0,35 dollar, contre 0,72 dollar pour l'exercice 2019.
- Des flux de trésorerie: Les flux de trésorerie nets utilisés pour les opérations se sont élevés à 0,2 million de dollars, soit 0,1 % du chiffre d'affaires, contre 5,6 millions de dollars, soit 4,8 % du chiffre d'affaires, pour l'exercice 2019. Le flux de trésorerie disponible était négatif, à hauteur de 5,3 millions de dollars, soit 3,2 % du chiffre d'affaires, contre -9,7 millions de dollars, soit 8,3 % du chiffre d'affaires, pour l'exercice 2019.
La section intitulée « Mesures financières non conformes aux PCGR » ci-dessous contient une description des mesures financières non conformes aux PCGR et des rapprochements entre les informations historiques conformes aux PCGR et les informations non conformes aux PCGR.
Faits saillants récents
- Équipe dirigeante renforcée : Au cours du dernier trimestre, Joe Militello a rejoint l'entreprise en tant que nouveau directeur des ressources humaines. Nous avons également accueilli Sameer Dholakia, PDG de Twilio SendGrid, au sein du conseil d'administration de PagerDuty .
- Croissance de la clientèle : Au 31 janvier 2020, PagerDuty comptait plus de 12 700 clients. Parmi ses nouveaux clients et ceux qui ont étendu leur clientèle, on retrouve Vanguard, Shopify, TripActions, WPP, Snowflake, Peloton, American Express et Bill.com.
- Innovation produit : Nous avons apporté des améliorations significatives à notre Annuaire de services, lancé lors du Summit en septembre 2019. Cet annuaire, doté d'une fonction de recherche, offre aux clients un espace dédié où trouver une multitude d'informations importantes sur les services. Nos récentes améliorations optimisent considérablement l'interface utilisateur, facilitant ainsi l'accès aux informations dont les clients ont besoin. Cette fonctionnalité devient particulièrement cruciale à mesure que les organisations se développent, que de nouveaux services et microservices sont créés et que de nouveaux collaborateurs rejoignent l'équipe. Grâce à l'Annuaire de services, PagerDuty centralise tous ces éléments essentiels afin que les équipes puissent adopter une approche axée sur les services pour un travail en temps réel, au sein d'une expérience utilisateur unique, intuitive et conviviale sur le web et les appareils mobiles.
- Extension de la plateforme : Notre intégration initiale avec Salesforce Service Cloud a permis de décloisonner les équipes de développement et de service client en autorisant le partage proactif des incidents avec ces dernières. Cette intégration relie également les incidents aux dossiers clients dans Salesforce. Grâce à notre dernière mise à jour, nos clients peuvent désormais intégrer facilement PagerDuty à d'autres services Salesforce, tels que Marketing Cloud, Commerce Cloud, Quip, etc. Ces intégrations sont plus importantes que jamais, car elles permettent à nos clients d'intégrer aisément PagerDuty à leurs méthodes de travail.
Perspectives financières
Pour le premier trimestre de l'exercice 2021, PagerDuty prévoit actuellement :
- Chiffre d'affaires total de 48,0 millions de dollars à 49,0 millions de dollars, soit un taux de croissance de 29 % à 31 % par rapport à l'année précédente.
- Perte nette par action (hors PCGR) de 0,09 $ à 0,08 $, en supposant un volume d'environ 78 millions d'actions.
Pour l'exercice fiscal 2021 dans son intégralité, PagerDuty prévoit actuellement :
- Chiffre d'affaires total de 208,0 millions de dollars à 213,0 millions de dollars, soit un taux de croissance de 25 % à 28 % par rapport à l'année précédente.
- Perte nette par action (hors PCGR) de 0,31 $ à 0,25 $, en supposant un volume d'environ 79 millions d'actions.
Ces déclarations sont prospectives et les résultats réels peuvent différer sensiblement. Veuillez consulter la section « Déclarations prospectives » ci-dessous pour obtenir des informations sur les facteurs susceptibles d’entraîner une différence significative entre nos résultats réels et ces déclarations prospectives.
PagerDuty n'a pas rapproché ses prévisions de perte nette par action non conforme aux PCGR de sa perte nette par action conforme aux PCGR, car certains éléments échappent à son contrôle ou ne peuvent être raisonnablement prévus. Par conséquent, un rapprochement des prévisions de perte nette par action non conforme aux PCGR n'est pas possible sans efforts démesurés.
Informations relatives à la conférence téléphonique :
PagerDuty tiendra une conférence téléphonique et une webdiffusion en direct à l'intention des analystes et des investisseurs le 18 mars 2020 à 14 h, heure du Pacifique. Le communiqué de presse contenant les résultats financiers sera disponible sur le site Web de PagerDuty à l'adresse suivante : investor.pagerduty.com avant la conférence téléphonique. Les personnes intéressées peuvent accéder à l'appel en composant le (833) 247-5863 ou le (647) 689-4233 pour les appelants hors Amérique du Nord, et en utilisant l'identifiant de conférence 7195588.
Une retransmission en direct de la conférence téléphonique sera accessible sur le site Web des relations avec les investisseurs de PagerDuty à l'adresse suivante : investor.pagerduty.com . Un enregistrement téléphonique de la conférence téléphonique sera disponible jusqu'au 1er avril 2020 et pourra être consulté en composant le (800) 585-8367 ou le (416) 621-4642 pour les appelants hors Amérique du Nord, et en utilisant l'identifiant de conférence : 7195588.
Informations financières et autres informations complémentaires :
Des informations financières et autres complémentaires sont disponibles sur le site Web des relations avec les investisseurs de PagerDuty à l'adresse suivante : investor.pagerduty.com PagerDuty utilise la section relations investisseurs de son site web pour se conformer à ses obligations de divulgation en vertu du règlement FD. Par conséquent, nous recommandons aux investisseurs de consulter régulièrement le site web des relations investisseurs de PagerDuty, en plus de suivre ses communiqués de presse, ses documents déposés auprès de la SEC et ses réseaux sociaux, notamment son compte Twitter ( twitter.com/pagerduty ), le compte Twitter @jenntejada et la page Facebook ( facebook.com/pagerduty ), ainsi que des conférences téléphoniques et des webdiffusions publiques.
Mesures financières non conformes aux PCGR :
Ce communiqué de presse et les tableaux qui l’accompagnent contiennent les mesures financières non conformes aux PCGR suivantes : bénéfice brut non conforme aux PCGR, marge brute non conforme aux PCGR, perte d’exploitation non conforme aux PCGR, marge d’exploitation non conforme aux PCGR, perte nette non conforme aux PCGR, perte nette par action non conforme aux PCGR et flux de trésorerie disponible.
PagerDuty estime que les indicateurs financiers non conformes aux PCGR, pris collectivement, peuvent être utiles aux investisseurs car ils assurent la cohérence et la comparabilité avec les performances financières passées et facilitent les comparaisons avec d'autres entreprises, dont certaines utilisent des indicateurs non conformes aux PCGR similaires pour compléter leurs résultats conformes aux PCGR. Ces informations financières non conformes aux PCGR sont présentées à titre d'information complémentaire uniquement et ne doivent pas être considérées comme un substitut aux informations financières présentées conformément aux PCGR. Elles peuvent également différer des indicateurs non conformes aux PCGR portant un titre similaire utilisés par d'autres entreprises.
La principale limite de ces indicateurs financiers non conformes aux PCGR réside dans l'exclusion de charges et de produits importants que les PCGR exigent de comptabiliser dans les états financiers de PagerDuty. De plus, ils présentent des limites inhérentes, car ils reflètent le jugement de la direction de PagerDuty quant aux charges et produits à exclure ou à inclure dans leur calcul. Un tableau de rapprochement est présenté ci-dessous pour chaque indicateur financier historique non conforme aux PCGR avec l'indicateur financier le plus directement comparable présenté conformément aux PCGR.
PagerDuty définit la perte d'exploitation non conforme aux PCGR comme la perte d'exploitation conforme aux PCGR, hors charges liées aux paiements fondés sur des actions et charges liées aux dons de bienfaisance non monétaires. PagerDuty définit la perte nette non conforme aux PCGR (utilisée pour calculer la perte nette non conforme aux PCGR par action) comme la perte nette conforme aux PCGR, hors charges liées aux paiements fondés sur des actions et charges liées aux dons de bienfaisance non monétaires. L'utilisation de ces mesures non conformes aux PCGR présente plusieurs limites par rapport à la perte d'exploitation et à la perte nette conformes aux PCGR. En effet, ces mesures excluent les charges liées aux paiements fondés sur des actions, qui constituent, et constitueront encore dans un avenir prévisible, une charge récurrente importante pour PagerDuty et un élément essentiel de sa stratégie de rémunération.
PagerDuty définit le flux de trésorerie disponible comme la trésorerie nette provenant des activités opérationnelles (ou utilisée par celles-ci), diminuée des flux de trésorerie liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles et aux logiciels à usage interne capitalisés. Outre les raisons évoquées précédemment, PagerDuty estime que le flux de trésorerie disponible est un indicateur utile pour les investisseurs en matière de liquidité, car il mesure sa capacité à générer ou à utiliser des liquidités supérieures à ses investissements en immobilisations corporelles afin de renforcer son bilan et d'investir davantage dans son activité et ses initiatives stratégiques potentielles. PagerDuty utilise le flux de trésorerie disponible conjointement aux indicateurs comptables traditionnels (GAAP) dans le cadre de son évaluation globale de sa liquidité, notamment pour l'élaboration de son budget d'exploitation annuel et de ses prévisions trimestrielles, afin d'évaluer l'efficacité de ses stratégies commerciales et sa liquidité.
Il existe un certain nombre de limites liées à l'utilisation du flux de trésorerie disponible par rapport à la trésorerie nette provenant des activités d'exploitation (utilisée dans celles-ci), notamment le fait que le flux de trésorerie disponible comprend les dépenses en capital, dont les avantages ne sont réalisés que lors de périodes postérieures à celles où les dépenses sont effectuées.
PagerDuty encourage les investisseurs à examiner les mesures financières GAAP correspondantes et le rapprochement de ces mesures financières non-GAAP avec leurs mesures financières GAAP les plus directement comparables, qu'elle inclut dans les communiqués de presse annonçant les résultats financiers trimestriels, y compris ce communiqué de presse, et à ne pas se fier à une seule mesure financière pour évaluer l'activité de PagerDuty.
Veuillez consulter les tableaux de rapprochement à la fin de ce communiqué pour le rapprochement des résultats GAAP et non-GAAP.
Déclarations prospectives :
Ce communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens des dispositions d’exonération de responsabilité de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995, notamment des déclarations concernant nos prévisions, conformes et non conformes aux PCGR, pour le quatrième trimestre et l’exercice 2020, ainsi que nos perspectives financières et notre positionnement sur le marché. Des termes tels que « s’attendre à », « anticiper », « devoir », « croire », « espérer », « viser », « projeter », « objectifs », « estimer », « potentiel », « prédire », « pouvoir », « vouloir », « avoir l’intention de », « devoir », ainsi que leurs variantes, leur forme négative et des expressions similaires, servent à identifier ces déclarations prospectives. Ces déclarations sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, dont plusieurs sont liés à des facteurs ou circonstances indépendants de notre volonté. Nos résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux énoncés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives en raison de divers facteurs, notamment les risques détaillés dans notre formulaire 10-Q déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) le 6 décembre 2019. Des informations complémentaires seront disponibles dans notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 janvier 2020 et dans d'autres documents et rapports que nous pourrions déposer périodiquement auprès de la SEC. En particulier, les risques et incertitudes suivants, entre autres, pourraient entraîner des différences significatives entre nos résultats et ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives : notre capacité à atteindre et à maintenir une rentabilité future, notre capacité à attirer de nouveaux clients et à fidéliser nos clients actuels tout en leur vendant des fonctionnalités et des services supplémentaires, notre capacité à maintenir et à gérer notre croissance, notre dépendance aux revenus provenant d'un seul produit, notre capacité à être compétitifs sur un marché de plus en plus concurrentiel, ainsi que la conjoncture générale (marché, politique, économique et commerciale).
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse reflètent notre point de vue à la date de sa publication. Nous prévoyons que des événements et développements ultérieurs modifieront notre point de vue. Nous n'assumons aucune intention ni obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres. Il convient de ne pas se fier à ces déclarations prospectives comme reflétant notre point de vue à une date postérieure à celle de ce communiqué de presse.
À propos de PagerDuty
PagerDuty, Inc. (NYSE : PD) est un leader de la gestion des opérations numériques. Dans un monde hyperconnecté, les entreprises de toutes tailles font confiance à PagerDuty pour offrir une expérience numérique irréprochable à leurs clients, en toutes circonstances. Les équipes utilisent PagerDuty pour identifier les problèmes et les opportunités en temps réel et mobiliser les personnes compétentes afin de résoudre les problèmes plus rapidement et de les prévenir à l’avenir. Parmi ses clients de renom figurent GE, Vodafone, Box et American Eagle Outfitters. Pour en savoir plus et essayer PagerDuty gratuitement, rendez-vous sur [lien manquant]. www.pagerduty.com Suivez notre blog et connectez-vous avec nous sur Twitter, LinkedIn, YouTube et Facebook.
PagerDuty, Inc.
États consolidés des résultats et bilan global
(en milliers, sauf les données par action)
(non audité)
Trois mois se terminant le 31 janvier
Exercice clos le 31 janvier
2020
2019
2020
2019
Revenu
$
45 926
$
33 830
$
166 351
$
117 823
Coût des revenus (1)
6 353
4 859
24 579
17 255
Bénéfice brut
39 573
28 971
141 772
100 568
Frais d'exploitation :
Recherche et développement (1)
13 851
8 757
49 011
38 858
Ventes et marketing (1)
24 972
16 709
97 350
64 060
Général et administratif (1)
12 506
9 919
50 970
39 971
Total des dépenses d'exploitation
51 329
35 385
197 331
142 889
Pertes d'exploitation
(11 756
)
(6 414)
)
(55 559)
)
(42 321
)
revenus d'intérêts
1 409
653
5 692
1 249
Autres revenus, nets
(143
)
(55
)
203
1 032
Perte avant prise en compte des impôts sur le revenu (provisions pour impôts sur le revenu).
(10 490)
)
(5 816
)
(49 664
)
(40 040)
)
Bénéficiez d'une exonération d'impôt sur le revenu.
50
(391
)
(675
)
(701
)
Perte nette
$
(10 440)
)
$
(6 207)
)
$
(50 339)
)
$
(40 741
)
revenu global
Gain latent sur les investissements
187
—
137
—
Autres pertes totales
$
(10 253
)
$
(6 207)
)
$
(50 202)
)
$
(40 741
)
Perte nette par action, de base et diluée
$
(0,14
)
$
(0,28
)
$
(0,77)
)
$
(1,90
)
Nombre moyen pondéré d'actions utilisé pour calculer la perte nette par action, de base et diluée
77 165
21 957
65 544
21 410
(1) Comprend les charges liées aux rémunérations fondées sur des actions et les charges liées aux contributions caritatives non monétaires comme suit (en milliers, non audité) :
Trois mois se terminant le 31 janvier
Exercice clos le 31 janvier
2020
2019
2020
2019
Coût des revenus
$
245
$
80
$
1 018
$
282
Recherche et développement
1 807
491
5 566
8 171
Ventes et marketing
2 839
1 018
8 924
3 982
Général et administratif (1)
2 922
1 627
11 697
12 860
Total
$
7 813
$
3 216
$
27 205
$
25 295
(1) Les charges de rémunération à base d’actions ci-dessus comprennent 6,2 millions de dollars de charges de contributions caritatives non monétaires au cours de l’exercice clos le 31 janvier 2019.
PagerDuty, Inc.
Bilans consolidés
(en milliers)
(non audité)
Au 31 janvier,
Au 31 janvier,
2020
2019
Actifs
Actifs courants :
Trésorerie et équivalents de trésorerie
$
124 024
$
127 875
Comptes clients, nets de la provision pour créances douteuses de 810 $ et 2 360 $ au 31 janvier 2020 et au 31 janvier 2019, respectivement.
37 128
33 538
Investissements, actuels
227 375
—
Coûts contractuels différés, courants
9 301
6 002
Charges payées d'avance et autres actifs courants
7 163
5 422
Actifs courants totaux
404 991
172 837
Biens et équipements, net
12 369
5 772
Coûts contractuels différés, non courants
16 387
11 470
Autres actifs
1 651
7 155
Actifs totaux
$
435 398
$
197 234
Passif, actions privilégiées convertibles rachetables et capitaux propres (déficit)
Passif courant :
Comptes à payer
$
6 434
$
7 657
Charges à payer et autres passifs courants
7 197
7 145
Rémunération à payer
13 911
10 050
Produits constatés d'avance, courants
87 490
63 957
Passif courant total
115 032
88 809
Produits constatés d'avance, non courants
5 079
147
Autres passifs
7 349
4 185
Passif total
127 460
93 141
Actions privilégiées convertibles rachetables
—
173 023
Capitaux propres (déficit) :
Actions ordinaires
—
—
Capital versé supplémentaire
487 008
59 938
Autres éléments du résultat global cumulé
137
—
Déficit accumulé
(179 207)
)
(128 868
)
Capitaux propres totaux (déficit)
307 938
(68 930
)
Passif total, actions privilégiées convertibles rachetables et capitaux propres (déficit)
$
435 398
$
197 234
PagerDuty, Inc.
États consolidés des flux de trésorerie
(en milliers)
(non audité)
Trois mois se terminant le 31 janvier
Exercice clos le 31 janvier
2020
2019
2020
2019
Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation
Perte nette
$
(10 440)
)
$
(6 207)
)
$
(50 339)
)
$
(40 741
)
Ajustements pour rapprocher la perte nette de la trésorerie nette utilisée par les activités d'exploitation :
Dépréciation et amortissement
662
438
2 337
1 692
Amortissement des coûts contractuels différés
2 281
1 440
7 780
4 495
Rémunération en actions
7 813
3 216
27 205
19 078
Mandat émis en lien avec une contribution caritative
—
—
—
6 217
Autre
52
776
(331
)
1 440
Évolution des actifs et passifs d'exploitation :
Comptes débiteurs
(7 934
)
(9 219
)
(3 601
)
(15 464
)
Coûts contractuels différés
(5 051
)
(4 885
)
(15 996
)
(13 809
)
Charges payées d'avance et autres actifs
2 752
(466
)
(2 112
)
(2 914
)
Comptes à payer
276
1 037
(1 110)
)
1 356
Charges à payer et autres passifs
1 204
(196
)
3 668
1 931
Rémunération à payer
(1 758
)
2 336
3 861
5 176
Revenus différés
11 945
12 358
28 465
25 935
Flux de trésorerie nets provenant des activités d'exploitation (utilisés par celles-ci)
1 802
628
(173
)
(5 608
)
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement
Achats de biens et d'équipements
(1 984
)
(652
)
(5 174
)
(3 730)
)
Coûts des logiciels à usage interne capitalisés
—
(165
)
—
(389
)
Achats d'investissements détenus jusqu'à échéance
—
—
(45 736
)
—
Produits des échéances des placements détenus jusqu'à leur échéance
9 000
—
17 950
—
Achats de placements disponibles à la vente
(91 404)
)
—
(224 110)
)
—
Produit des échéances des placements disponibles à la vente
25 000
—
25 000
—
Flux de trésorerie nets utilisés pour les activités d'investissement
(59 388)
)
(817
)
(232 070)
)
(4 119
)
Flux de trésorerie provenant des activités de financement
Produit de l'émission d'actions privilégiées convertibles rachetables, net des frais d'émission
—
—
—
89 819
Produit de l'introduction en bourse, net des commissions et des frais des banques garantes
—
—
220 086
—
Paiements des frais liés à l'introduction en bourse
(342
)
(445
)
(5 945
)
(445
)
Produit du remboursement d'un billet à ordre
—
—
515
—
Produit de l'émission d'actions ordinaires suite à l'exercice d'options d'achat d'actions
1 437
220
7 187
1 525
Produit du programme d'achat d'actions des employés
4 117
—
4 117
—
Produit des options d'achat d'actions exercées de manière anticipée, net des rachats
—
(7
)
—
2 227
Produit de l'émission d'actions ordinaires suite à l'exercice du bon de souscription
—
—
—
473
Les cotisations sociales des employés versées en lien avec le règlement net des actions à attribution restreinte
(2
)
—
(16
)
—
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans celles-ci)
5 210
(232
)
225 944
93 599
Augmentation nette (diminution) de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie bloquée
(52 376
)
(421
)
(6 299)
)
83 872
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie bloquée en début d'année
176 400
130 744
130 323
46 451
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie bloquée à la fin de l'année
$
124 024
$
130 323
$
124 024
$
130 323
PagerDuty, Inc.
Rapprochement des données GAAP et non-GAAP
(en milliers, sauf les pourcentages et les données par action)
(non audité)
Trois mois clos le 31 janvier 2020
PCGR
Basé sur les actions
Compensation
Non-GAAP
Coût des revenus
$
6 353
$
(245
)
$
6 108
Bénéfice brut
39 573
245
39 818
marge brute
86.2
%
0,5
%
86,7
%
Frais d'exploitation :
Recherche et développement
13 851
(1 807
)
12 044
Ventes et marketing
24 972
(2 839
)
22 133
Général et administratif
12 506
(2 922
)
9 584
Perte d'exploitation
(11 756
)
7 813
(3 943
)
marge opérationnelle
(25.6
)%
17.0
%
(8.6
)%
Perte nette
$
(10 440)
)
$
7 813
$
(2 627
)
Perte nette par action
$
(0,14
)
$
(0,03
)
Trois mois clos le 31 janvier 2019
PCGR
Basé sur les actions
Compensation
Non-GAAP
Coût des revenus
$
4 859
$
(80
)
$
4 779
Bénéfice brut
28 971
80
29 051
marge brute
85,6
%
0,2
%
85,9
%
Frais d'exploitation :
Recherche et développement
8 757
(491
)
8 266
Ventes et marketing
16 709
(1 018
)
15 691
Général et administratif
9 919
(1 627
)
8 292
Perte d'exploitation
(6 414)
)
3 216
(3 198
)
marge opérationnelle
(19.0
)%
9,5
%
(9.5
)%
Perte nette
$
(6 207)
)
$
3 216
$
(2 991
)
Perte nette par action
$
(0,28
)
$
(0,14
)
PagerDuty, Inc.
Rapprochement des données GAAP et non-GAAP
(en milliers, sauf les pourcentages et les données par action)
(non audité)
Exercice clos le 31 janvier 2020
PCGR
Basé sur les actions
Compensation
Non-GAAP
Coût des revenus
$
24 579
$
(1 018
)
$
23 561
Bénéfice brut
141 772
1 018
142 790
marge brute
85.2
%
0,6
%
85,8
%
Frais d'exploitation :
Recherche et développement
49 011
(5 566)
)
43 445
Ventes et marketing
97 350
(8 924
)
88 426
Général et administratif
50 970
(11 697)
)
39 273
Perte d'exploitation
(55 559)
)
27 205
(28 354
)
marge opérationnelle
(33.4
)%
16.4
%
(17.0
)%
Perte nette
$
(50 339)
)
$
27 205
$
(23 134
)
Perte nette par action
$
(0,77)
)
$
(0,35
)
Exercice clos le 31 janvier 2019
PCGR
Basé sur les actions
Compensation (1)
Non-GAAP
Coût des revenus
$
17 255
$
(282
)
$
16 973
Bénéfice brut
100 568
282
100 850
marge brute
85,4
%
0,2
%
85,6
%
Frais d'exploitation :
Recherche et développement
38 858
(8 171
)
30 687
Ventes et marketing
64 060
(3 982
)
60 078
Général et administratif
39 971
(12 860)
)
27 111
Perte d'exploitation
(42 321
)
25 295
(17 026
)
marge opérationnelle
(35.9
)%
21,5
%
(14.5
)%
Perte nette
$
(40 741
)
$
25 295
$
(15 446
)
Perte nette par action
$
(1,90
)
$
(0,72
)
(1) Les charges de rémunération à base d’actions ci-dessus comprennent 6,2 millions de dollars de charges de contributions caritatives non monétaires au cours de l’exercice clos le 31 janvier 2019.
______________
Remarque : La somme de certains chiffres dans les tableaux ci-dessus peut ne pas correspondre à la somme réelle en raison de l'arrondi.
PagerDuty, Inc.
Rapprochement des mesures financières conformes aux PCGR et non conformes aux PCGR
(en milliers, sauf les pourcentages et les données par action)
(non audité)
Flux de trésorerie disponible
Trois mois se terminant le 31 janvier
Exercice clos le 31 janvier
2020
2019
2020
2019
Flux de trésorerie nets provenant des activités d'exploitation (utilisés par celles-ci)
$
1 802
$
628
$
(173
)
$
(5 608
)
Moins:
Achats de biens et d'équipements
(1 984
)
(652
)
(5 174
)
(3 730)
)
Capitalisation des logiciels à usage interne
—
(165
)
—
(389
)
Flux de trésorerie disponible
$
(182
)
$
(189
)
$
(5 347)
)
$
(9 727
)
Flux de trésorerie nets utilisés pour les activités d'investissement
$
(59 388)
)
$
(817
)
$
(232 070)
)
$
(4 119
)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement
$
5 210
$
(232
)
$
225 944
$
93 599
marge de flux de trésorerie disponible
(0,4
)%
(0,6
)%
(3.2
)%
(8.3
)%
Contact Relations Investisseurs :
Stacey Finerman
investor@pagerduty.com