PagerDuty gibt Finanzergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2021 bekannt

Der Umsatz im ersten Quartal stieg im Vergleich zum Vorjahr um 33 % auf einen Rekordwert von 49,8 Millionen US-Dollar.
Mehr als 13.000 Kunden nutzen PagerDuty bereits für ihre digitale Transformation.
348 Kunden mit einem jährlichen wiederkehrenden Umsatz von über 100.000 US-Dollar, ein Anstieg von 44 % gegenüber dem Vorjahr

SAN FRANCISCO – 4. Juni 2020 – PagerDuty, Inc. (NYSE:PD), ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für das Management digitaler Abläufe, gab heute die Finanzergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2021 bekannt, das am 30. April 2020 endete.

„PagerDuty freut sich, einen starken Start ins Geschäftsjahr bekanntzugeben. Mit einem Umsatzanstieg von 33 % gegenüber dem Vorjahr auf 49,8 Millionen US-Dollar im Quartal unterstreicht dies das anhaltende Vertrauen unserer Kunden in die PagerDuty -Plattform. Wir sind überzeugt, dass PagerDuty in diesem Umfeld eine einzigartige Position als verlässlicher Partner einnimmt. Unsere Cloud-native Plattform ermöglicht proaktive Reaktionsfunktionen zur Vermeidung von Ausfällen und liefert prädiktive Erkenntnisse. So können unsere Kunden wiederkehrende Aufgaben automatisieren und die Zusammenarbeit in virtuellen Teams verbessern“, sagte Jennifer Tejada, CEO von PagerDuty.

Finanzielle Highlights des ersten Quartals des Geschäftsjahres 2021

  • Einnahmen: Der Gesamtumsatz betrug 49,8 Millionen US-Dollar, ein Anstieg um 33 % gegenüber dem Vorjahr.
  • Bruttogewinnmarge: Die GAAP-Bruttomarge betrug 86,0 %. Die Non-GAAP-Bruttomarge lag bei 86,7 % im Vergleich zu einer Non-GAAP-Bruttomarge von 85,7 % im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2020.
  • Betriebsverlust: Der operative Verlust nach GAAP betrug 12,6 Millionen US-Dollar bzw. eine operative Marge nach GAAP von -25,3 %, verglichen mit einem GAAP-Verlust von 12,7 Millionen US-Dollar bzw. einer operativen Marge nach GAAP von -34,1 % im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2020. Der operative Verlust ohne Berücksichtigung von GAAP-Rechnungen betrug 4,3 Millionen US-Dollar bzw. eine operative Marge ohne Berücksichtigung von GAAP von -8,6 %, verglichen mit einem Verlust ohne Berücksichtigung von GAAP von 7,9 Millionen US-Dollar bzw. einer operativen Marge ohne Berücksichtigung von GAAP von -21,2 % im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2020.
  • Nettoverlust: Der GAAP-Nettoverlust betrug 11,5 Millionen US-Dollar, verglichen mit 12,1 Millionen US-Dollar im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2020. Der GAAP-Nettoverlust je Aktie betrug 0,15 US-Dollar, verglichen mit 0,37 US-Dollar im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2020. Der Non-GAAP-Nettoverlust betrug 3,2 Millionen US-Dollar, verglichen mit 7,3 Millionen US-Dollar im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2020. Der Non-GAAP-Nettoverlust je Aktie betrug 0,04 US-Dollar, verglichen mit 0,22 US-Dollar im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2020.
  • Cashflow: Der Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit betrug 0,2 Mio. US-Dollar bzw. 0,4 % des Umsatzes, verglichen mit einem Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit von 7,6 Mio. US-Dollar bzw. 20,3 % des Umsatzes im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2020. Der freie Cashflow lag bei minus 2,9 Mio. US-Dollar bzw. 5,8 % des Umsatzes, verglichen mit minus 8,8 Mio. US-Dollar bzw. 23,5 % des Umsatzes im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2020.
  • Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie kurzfristige Anlagen Sie betrugen zum 30. April 2020 350,8 Millionen US-Dollar.

Im folgenden Abschnitt mit der Überschrift „Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen“ finden Sie eine Beschreibung der Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen sowie Überleitungen zwischen historischen GAAP- und Nicht-GAAP-Informationen.

Aktuelle Highlights

  • Das Führungsteam wurde verstärkt: Wir haben vor Kurzem Manjula Talreja als Chief Customer Officer eingestellt. Außerdem haben wir mehrere neue Marktführer gewonnen.
  • Kundenwachstum: PagerDuty hatte zum 30. April 2020 13.060 Kunden. Zu den Neu- und Erweiterungskunden gehören LabCorp, Toyota Motor North America, NBCUniversal, SlingTV, Nextdoor Inc., Nvidia, CHANEL, Domino's Pizza, PGA Tour, Crocs, TD Bank und Sephora.
  • Produktinnovation: Wir haben kürzlich neue Automatisierungs- und Analysefunktionen für Dynamic Service Directory, Business Response und Intelligent Triage angekündigt. Diese unterstützen Teams dabei, manuelle Arbeit zu reduzieren, Ausfälle zu vermeiden und die Zusammenarbeit in virtuellen Teams zu verbessern. Dank dieser Plattform-Erweiterungen können Teams proaktiv auf Störungen reagieren und prädiktive Erkenntnisse gewinnen. So lassen sich wiederkehrende Aufgaben automatisieren und die Zusammenarbeit in virtuellen Teams optimieren. Die allgemeine Version von Intelligent Triage, jetzt auch mobil verfügbar, erweitert PagerDutys AIOps-Lösung Event Intelligence um neue Automatisierungs- und Analysefunktionen, die wiederkehrende manuelle Aufgaben eliminieren. Service Directory bietet Entwicklerteams Zugriff auf eine zentrale, stets aktuelle Wissensdatenbank mit übersichtlichen Verantwortlichen und Experten für jeden Service sowie den zugehörigen Betriebshandbüchern. Unsere Business-Response-Funktion verfügt nun über ein neues Status-Dashboard für Mobilgeräte. Diese Funktion ermöglicht es Remote-Teams, bei Störungen effektiv zusammenzuarbeiten.
  • Plattformerweiterung: PagerDuty Kunden können jetzt die Microsoft Teams-Integration nutzen, um Echtzeit-Operationen unternehmensweit zu steuern. Dank der PagerDuty-Integration können Benutzer nicht nur Details zu kritischen Vorfällen direkt in Microsoft Teams einsehen, sondern auch wichtige Aktionen durchführen. Die Integration ermöglicht es Benutzern außerdem, ortsunabhängig zu arbeiten, sodass Einsatzkräfte nicht mehr zwischen verschiedenen Plattformen wechseln müssen, um während der Vorfallbearbeitung mit ihrem Team zu kommunizieren. Wir haben kürzlich auch Integrationen mit drei Automatisierungstools – Pliant.io, Rundeck und Ayehu – eingeführt und damit unsere Position im Zentrum des digitalen Ökosystems weiter gestärkt. Die neuen Integrationen, die von Pliant.io, Rundeck und Ayehu für PagerDuty entwickelt wurden, ergänzen unsere erfolgreiche AWS Eventbridge-Integration. So können unsere Kunden ihr bevorzugtes Tool für die Automatisierung der Vorfallbearbeitung nutzen, und wir bieten das umfassendste Angebot für die automatisierte Vorfallbehebung.

Finanzausblick

Für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2021 erwartet PagerDuty derzeit Folgendes:

  • Der Gesamtumsatz betrug 50,0 bis 51,0 Millionen US-Dollar, was einem Wachstum von 24 bis 26 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
  • Der bereinigte Nettoverlust je Aktie (Non-GAAP) beträgt 0,07 bis 0,06 US-Dollar, basierend auf einer angenommenen Anzahl von ca. 79 Millionen Aktien.

Für das gesamte Geschäftsjahr 2021 rechnet PagerDuty derzeit mit Folgendem:

  • Der Gesamtumsatz betrug 204,0 Millionen US-Dollar bis 213,0 Millionen US-Dollar, was einem Wachstum von 23 % bis 28 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
    Der bereinigte Nettoverlust je Aktie (Non-GAAP) beträgt 0,30 bis 0,25 US-Dollar, basierend auf einer angenommenen Anzahl von ca. 79 Millionen Aktien.

Diese Aussagen sind zukunftsgerichtete Aussagen, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den hier dargestellten abweichen. Weitere Informationen zu den Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, finden Sie im Abschnitt „Zukunftsgerichtete Aussagen“ weiter unten.

PagerDuty hat seine Erwartungen hinsichtlich des bereinigten Nettoverlusts je Aktie nicht mit dem nach US-GAAP berechneten Nettoverlust je Aktie abgeglichen, da bestimmte Faktoren außerhalb des Einflussbereichs des Unternehmens liegen oder nicht verlässlich prognostiziert werden können. Daher ist eine Überleitung des prognostizierten bereinigten Nettoverlusts je Aktie nur mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich.

Informationen zur Telefonkonferenz:

PagerDuty veranstaltet am 4. Juni 2020 um 14:00 Uhr pazifischer Zeit eine Telefonkonferenz mit Live-Webcast für Analysten und Investoren. Die Pressemitteilung mit den Finanzergebnissen wird vor der Telefonkonferenz auf der Website von PagerDuty unter investor.pagerduty.com abrufbar sein. Interessierte können sich unter der Rufnummer (833) 502-0481 oder (778) 560-2551 (für Anrufer außerhalb Nordamerikas) mit der Konferenz-ID 2488773 einwählen.

Die Telefonkonferenz wird live im Internet übertragen und ist auf der Website für Investorenbeziehungen von PagerDuty unter investor.pagerduty.com abrufbar. Eine telefonische Aufzeichnung der Telefonkonferenz ist bis zum 18. Juni 2020 verfügbar und kann unter der Rufnummer (800) 585-8367 oder (416) 621-4642 (für Anrufer außerhalb Nordamerikas) mit der Konferenz-ID 7195588 abgerufen werden.

Ergänzende Finanz- und sonstige Informationen:

Zusätzliche Finanzinformationen und weitere Informationen sind auf der Investor-Relations-Website von PagerDuty unter investor.pagerduty.com abrufbar. PagerDuty nutzt den Investor-Relations-Bereich seiner Website, um seinen Offenlegungspflichten gemäß Regulation FD nachzukommen. Daher empfehlen wir Anlegern, neben den Pressemitteilungen, SEC-Einreichungen, Social-Media-Aktivitäten (insbesondere dem Twitter-Account von PagerDuty (twitter.com/pagerduty), dem Twitter-Account @jenntejada und der Facebook-Seite (facebook.com/pagerduty)) sowie öffentlichen Telefonkonferenzen und Webcasts auch die Investor-Relations-Website von PagerDuty regelmäßig zu besuchen.

Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen:

Diese Pressemitteilung und die beigefügten Tabellen enthalten die folgenden Non-GAAP-Finanzkennzahlen: Non-GAAP-Bruttogewinn, Non-GAAP-Bruttomarge, Non-GAAP-Betriebsverlust, Non-GAAP-Betriebsmarge, Non-GAAP-Nettoverlust, Non-GAAP-Nettoverlust je Aktie und freier Cashflow.

PagerDuty ist der Ansicht, dass Non-GAAP-Kennzahlen in ihrer Gesamtheit für Investoren hilfreich sein können, da sie Konsistenz und Vergleichbarkeit mit der bisherigen Finanzperformance gewährleisten und den Vergleich mit anderen Unternehmen erleichtern, von denen einige ähnliche Non-GAAP-Kennzahlen zur Ergänzung ihrer GAAP-Ergebnisse verwenden. Die Non-GAAP-Finanzinformationen dienen ausschließlich ergänzenden Informationszwecken und sollten nicht als Ersatz für nach GAAP erstellte Finanzinformationen angesehen werden. Sie können sich von gleichnamigen Non-GAAP-Kennzahlen anderer Unternehmen unterscheiden.

Die wesentliche Einschränkung dieser Non-GAAP-Kennzahlen besteht darin, dass sie wesentliche Aufwendungen und Erträge ausklammern, die gemäß GAAP in den Jahresabschlüssen von PagerDuty auszuweisen sind. Darüber hinaus unterliegen sie inhärenten Einschränkungen, da sie die Ermessensausübung des Managements von PagerDuty hinsichtlich der Ein- und Ausschlusskriterien für diese Non-GAAP-Kennzahlen widerspiegeln. Nachfolgend finden Sie für jede historische Non-GAAP-Kennzahl eine Überleitung zur jeweils vergleichbarsten, nach GAAP dargestellten Kennzahl.

PagerDuty definiert den operativen Verlust (Non-GAAP) als den operativen Verlust nach GAAP abzüglich aktienbasierter Vergütungsaufwendungen und nicht zahlungswirksamer PagerDuty . Der Nettoverlust (Non-GAAP), der zur Berechnung des Nettoverlusts je Aktie (Non-GAAP) verwendet wird, entspricht dem Nettoverlust nach GAAP abzüglich aktienbasierter Vergütungsaufwendungen und nicht zahlungswirksamer Spendenaufwendungen. Die Verwendung dieser Non-GAAP-Kennzahlen ist im Vergleich zum operativen Verlust und Nettoverlust nach GAAP mit einigen Einschränkungen verbunden. So werden beispielsweise aktienbasierte Vergütungsaufwendungen in den Non-GAAP-Kennzahlen nicht berücksichtigt. Diese Aufwendungen stellen jedoch einen bedeutenden wiederkehrenden Kostenfaktor im Geschäft von PagerDuty dar und sind ein wichtiger Bestandteil der Vergütungsstrategie des Unternehmens.

PagerDuty definiert den freien Cashflow als Netto-Cashflow aus operativer Tätigkeit abzüglich der Ausgaben für Sachanlagen und aktivierte Software für den internen Gebrauch. Neben den oben genannten Gründen ist PagerDuty der Ansicht, dass der freie Cashflow für Investoren als Liquiditätskennzahl nützlich ist, da er die Fähigkeit von PagerDuty misst, über die Investitionen in Sachanlagen hinausgehende liquide Mittel zu generieren oder zu verwenden, um die Bilanz zu stärken und weiter in das Geschäft und potenzielle strategische Initiativen zu investieren. PagerDuty verwendet den freien Cashflow zusammen mit den traditionellen GAAP-Kennzahlen im Rahmen der Gesamtbeurteilung der Liquidität, einschließlich der Erstellung des jährlichen Betriebshaushalts und der Quartalsprognosen, um die Effektivität der Geschäftsstrategien zu bewerten und die Liquidität zu beurteilen.

Die Verwendung des freien Cashflows ist im Vergleich zum Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit mit einer Reihe von Einschränkungen verbunden. Dazu gehört, dass der freie Cashflow auch Investitionsausgaben umfasst, deren Nutzen erst in späteren Perioden realisiert wird.

PagerDuty ermutigt Investoren, die entsprechenden GAAP-Finanzkennzahlen sowie die Überleitung dieser Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen zu ihren jeweils vergleichbarsten GAAP-Finanzkennzahlen zu prüfen, die in den Pressemitteilungen zur Bekanntgabe der Quartalsfinanzergebnisse, einschließlich dieser Pressemitteilung, enthalten sind, und sich nicht auf eine einzelne Finanzkennzahl zur Beurteilung des Geschäfts von PagerDuty zu verlassen.

Die Überleitungsrechnungen zu den Ergebnissen nach GAAP und den Ergebnissen außerhalb der GAAP-Rechnungslegung finden Sie am Ende dieser Mitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Dies umfasst unter anderem Aussagen zu unserer zukünftigen Finanzlage, unseren Aussichten und unserer Marktpositionierung. Begriffe wie „erwarten“, „vorhersagen“, „sollten“, „glauben“, „hoffen“, „anstreben“, „prognostizieren“, „Ziele“, „schätzen“, „Potenzial“, „vorhersagen“, „können“, „werden“, „möglicherweise“, „könnten“, „beabsichtigen“, „sollen“ sowie deren Abwandlungen, Verneinungen und ähnliche Ausdrücke kennzeichnen diese zukunftsgerichteten Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, von denen viele Faktoren oder Umstände betreffen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen. Unsere tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die in unserem am 19. März 2020 bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) eingereichten Formular 10-K detailliert beschriebenen Risiken, wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen oder implizierten Angaben abweichen. Weitere Informationen werden in unserem Quartalsbericht auf Formular 10-Q für das am 30. April 2020 endende Quartal sowie in anderen Berichten und Einreichungen, die wir gegebenenfalls von Zeit zu Zeit bei der SEC einreichen, veröffentlicht. Insbesondere die folgenden Risiken und Unsicherheiten können unter anderem dazu führen, dass die Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Angaben abweichen: die Auswirkungen der Unsicherheiten im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie auf die US-amerikanischen und globalen Märkte, unser Geschäft, unsere Geschäftstätigkeit, unsere Umsatzergebnisse, unseren Cashflow, unsere Betriebskosten, die Nachfrage nach unseren Lösungen, unsere Vertriebszyklen, die Kundenbindung und die Geschäfte unserer Kunden; unsere Fähigkeit, zukünftige Rentabilität zu erzielen und aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, neue Kunden zu gewinnen und bestehende Kunden zu halten und ihnen zusätzliche Funktionen und Dienstleistungen zu verkaufen; unsere Fähigkeit, unser Wachstum aufrechtzuerhalten und zu steuern; unsere Abhängigkeit von den Umsätzen eines einzelnen Produkts; unsere Fähigkeit, in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Markt effektiv zu konkurrieren; und allgemeine Markt-, politische, wirtschaftliche und geschäftliche Rahmenbedingungen.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse zu. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen geben unsere Einschätzung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder. Wir gehen davon aus, dass sich unsere Einschätzung aufgrund zukünftiger Ereignisse und Entwicklungen ändern wird. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu revidieren. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollten nicht als unsere Einschätzung zu einem späteren Zeitpunkt als dem Datum dieser Pressemitteilung interpretiert werden.

Über PagerDuty

PagerDuty, Inc. (NYSE:PD) ist ein führender Anbieter von Lösungen für das Management digitaler Prozesse. In einer vernetzten Welt vertrauen Unternehmen jeder Größe auf PagerDuty , um ihren Kunden jederzeit ein optimales digitales Erlebnis zu bieten. Teams nutzen PagerDuty , um Probleme und Optimierungspotenziale in Echtzeit zu erkennen und die richtigen Experten zusammenzubringen, um Probleme schneller zu beheben und zukünftig zu vermeiden. Zu den namhaften Kunden zählen GE, Vodafone, Box und American Eagle Outfitters. Weitere Informationen und eine kostenlose Testversion von PagerDuty finden Sie unter [Link einfügen]. www.pagerduty.com Folgen Sie unserem Blog und vernetzen Sie sich mit uns auf Twitter, LinkedIn, YouTube und Facebook.

PagerDuty, Inc.
Zusammengefasste konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung
(Angaben in Tausend, außer Daten je Aktie)
(ungeprüft)

 

  Drei Monate bis zum 30. April   2020   2019 Umsatzerlöse 49.786 $ 37.314 $ Umsatzkosten (1) 6.963 5.486 Bruttogewinn 42.823 31.828 Betriebskosten: Forschung und Entwicklung (1) 15.014 10.906 Vertrieb und Marketing (1) 26.736 21.167 Allgemeine und administrative (1) 13.673 12.484 Gesamtbetriebskosten 55.423 44.557 Betriebsverlust (12.600) (12.729) Zinserträge 1.353 889 Sonstige Erträge, netto 19 21 Verlust vor Ertragsteuern (11.228) (11.819) Ertragsteuern (231) (245) Nettoverlust (11.459) (12.064) Sonstiges Gesamtergebnis Nicht realisierter Gewinn aus Kapitalanlagen 642 — Gesamtverlust (10.817) (12.064) Nettoverlust je Aktie, unverwässert und verwässert (0,15) (0,37) Gewichtete durchschnittliche Anzahl der Aktien zur Berechnung des Nettoverlusts je Aktie, unverwässert und verwässert 77.770 32.510

(1) Enthält Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen wie folgt (in Tausend, ungeprüft):

  Drei Monate bis zum 30. April   2020   2019 Umsatzkosten 344 $ 143 $ Forschung und Entwicklung 2.183 860 Vertrieb und Marketing 2.285 1.464 Allgemeine und Verwaltungskosten 3.496 2.345 Gesamt 8.308 $ 4.812 $

 

PagerDuty, Inc.

Zusammengefasste konsolidierte Bilanzen

(in Tausend)

(ungeprüft)

  Stand: 30. April 2020   Stand: 31. Januar 2020   (ungeprüft)     Vermögenswerte Umlaufvermögen: Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 139.455 $ 124.024 $ Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, abzüglich Wertberichtigungen auf Forderungen in Höhe von 1.490 $ bzw. 810 $ zum 30. April 2020 bzw. 31. Januar 2020 36.527 37.128 Finanzanlagen 211.352 227.375 Aktiva (kurzfristig) 9.769 9.301 Vorausbezahlte Aufwendungen und sonstige kurzfristige Vermögenswerte 10.209 7.163 Summe Umlaufvermögen 407.312 404.991 Sachanlagen (netto) 13.211 12.369 Aktiva (langfristig) 16.335 16.387 Nutzungsrechte aus Leasingverhältnissen 28.000 — Sonstige Vermögenswerte 1.461 1.651 Gesamtvermögen 466.319 $ 435.398 $ Verbindlichkeiten und Eigenkapital Kurzfristige Verbindlichkeiten: Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.625 € 6.434 € Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 6.374 € 7.197 € Abgegrenzte Vergütungen 14.911 € 13.911 € Abgegrenzte Erträge, kurzfristig 91.648 € 87.490 € Leasingverbindlichkeiten, kurzfristig 4.633 € — Summe kurzfristige Verbindlichkeiten 122.191 € 115.032 € Abgegrenzte Erträge, langfristig 4.798 € 5.079 € Leasingverbindlichkeiten, langfristig 30.260 € — Sonstige Verbindlichkeiten 1.527 € 7.349 € Summe Verbindlichkeiten 158.776 € 127.460 € Eigenkapital: Stammaktien — — Zusätzliches eingezahltes Kapital 497.430 € 487.008 € Sonstiges Gesamtergebnis 779 € 137 € Verlustvortrag (190.666 €) (179.207 €) Gesamtes Eigenkapital 307.543 307.938 Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital 466.319 $ 435.398 $

 

PagerDuty, Inc.

Zusammengefasste konsolidierte Kapitalflussrechnung

(in Tausend)

(ungeprüft)

  Drei Monate bis zum 30. April   2020   2019 Cashflows aus operativer Tätigkeit Nettoverlust (11.459) $ (12.064) $ Anpassungen zur Überleitung des Nettoverlusts zum Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit: Abschreibungen 1.023 470 Abschreibung aktivierter Vertragskosten 2.440 1.608 Aktienbasierte Vergütung 8.308 4.812 Nicht zahlungswirksamer Leasingaufwand 1.089 — Sonstige 743 281 Veränderungen des Betriebsvermögens und der Betriebsschulden: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (8) 1.588 Aktivierte Vertragskosten (2.856) (2.782) Vorausbezahlte Aufwendungen und sonstige Vermögenswerte (2.919) (1.635) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (1.049) (1.094) Sonstige Verbindlichkeiten und sonstige Rückstellungen 619 124 Abgegrenzte Vergütung 1.000 (1.315) Abgegrenzte Erträge 3.877 2.441 Leasingverbindlichkeiten (993 ) — Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (185 ) (7.566 ) Cashflows aus Investitionstätigkeiten Käufe von Sachanlagen (2.713) (1.190) Erlöse aus Fälligkeiten von bis zur Endfälligkeit gehaltenen Anlagen 15.000 — Käufe von zur Veräußerung verfügbaren Anlagen (32.130) — Erlöse aus Fälligkeiten von zur Veräußerung verfügbaren Anlagen 30.565 — Erlöse aus dem Verkauf von zur Veräußerung verfügbaren Anlagen 3.096 — Netto-Cashflow aus (für) Investitionstätigkeiten 13.818 (1.190 ) Cashflows aus Finanzierungstätigkeiten Erlöse aus dem Börsengang, abzüglich der Rabatte und Provisionen der Emissionsbanken — 220.086 Zahlungen von Kosten im Zusammenhang mit dem Börsengang — (3.923) Erlöse aus der Rückzahlung eines Schuldscheins — 515 Erlöse aus der Ausgabe von Stammaktien bei Ausübung von Aktienoptionen 1.844 2.240 Gezahlte Lohnsteuern der Arbeitnehmer im Zusammenhang mit der Netto-Aktienabrechnung von Restricted Stock Units (46) — Netto-Cashflow aus Finanzierungstätigkeiten 1.798 218.918 Nettozunahme der liquiden Mittel, Zahlungsmitteläquivalente und gebundenen liquiden Mittel 15.431 210.162 Liquide Mittel, Zahlungsmitteläquivalente und gebundene liquide Mittel zu Beginn der Periode 124.024 130.323 Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und gebundene Zahlungsmittel zum Ende des Zeitraums 139.455 $ 340.485 $

PagerDuty, Inc.

Überleitung von GAAP- zu Non-GAAP-Daten

(Angaben in Tausend, außer Prozentangaben und Daten je Aktie)

(ungeprüft)

  Drei Monate bis zum 30. April 2020   GAAP   Aktienbasierte Vergütung   Nicht-GAAP Umsatzkosten 6.963 $ (344) $ 6.619 $ Bruttogewinn 42.823 344 43.167 Bruttogewinnmarge 86,0 % 0,7 % 86,7 % Betriebskosten: Forschung und Entwicklung 15.014 (2.183) 12.831 Vertrieb und Marketing 26.736 (2.285) 24.451 Allgemeine und Verwaltungskosten 13.673 (3.496) 10.177 Betriebsverlust (12.600) 8.308 (4.292) Betriebsgewinnmarge (25,3)% 16,7 % (8,6)% Nettoverlust (11.459) $ 8.308 $ (3.151) $ Nettoverlust je Aktie (0,15) $ (0,04) $

 

  Drei Monate bis zum 30. April 2019   GAAP   Aktienbasierte Vergütung   Nicht-GAAP Umsatzkosten 5.486 $ (143) $ 5.343 Bruttogewinn 31.828 143 31.971 Bruttogewinnmarge 85,3 % 0,4 % 85,7 % Betriebskosten: Forschung und Entwicklung 10.906 (860) 10.046 Vertrieb und Marketing 21.167 (1.464) 19.703 Allgemeine und Verwaltungskosten 12.484 (2.345) 10.139 Betriebsverlust (12.729) 4.812 (7.917) Betriebsgewinnmarge (34,1) % 12,9 % (21,2) % Nettoverlust (12.064) $ 4.812 $ (7.252) Nettoverlust je Aktie (0,37) $ (0,22) $

 

PagerDuty, Inc.

Überleitung von GAAP- zu Non-GAAP-Finanzkennzahlen

(Angaben in Tausend, außer Prozentangaben und Daten je Aktie)

(ungeprüft)

 

Freier Cashflow

  Drei Monate bis zum 30. April   2020   2019 Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (185) $ (7.566) $ Abzüglich: Käufe von Sachanlagen (2.713) $ (1.190) $ Freier Cashflow (2.898) $ (8.756) $ Netto-Cashflow aus Investitionstätigkeit (abgeflossen) $ 13.818 $ (1.190) $ Netto-Cashflow aus Finanzierungstätigkeit $ 1.798 $ 218.918 $ Freie-Cashflow-Marge (5,8) % (23,5) %

 

Ansprechpartner für Investoren:

Stacey Finerman
investor@pagerduty.com